Portal da Transparência

Número do Empenho	103007
Data de emissão	03/01/2023
Valor Empenhado	R$ 61.000,00
Valor Liquidado	R$ 51.694,94
Valor Pago	R$ 51.694,94
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0000057
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.664.363-**
Nome do Ordenador	DINA MÁRCIA DE SOUSA PESSOA
Histórico	Valor que se empenha referente despesa com serviço de aguas e esgotos- Agespisa para o ano de 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
CPF/CNPJ	***457470001**
Endereço	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, NORTE, CEP:64000000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Ação	Manutenção dos serv. técnicos e administrativos da secretaria de educação
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
818003	18/08/2023	9.305,06

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16	18/08/2023	0008433/2023	16	009507752	106,17	-
14	18/07/2023	0007357/2023	14	009507752	149,09	-
11	20/06/2023	0006242/2023	11	9507752	281,31	-
12	20/06/2023	0006243/2023	12	28971736	88,54	-
15	09/06/2023	0005912/2023	15	906381886	15.764,24	-
10	19/05/2023	0005170/2023	10	28971736	81,70	-
9	16/05/2023	0005058/2023	9	9507752	168,60	-
13	10/05/2023	0004754/2023	13	906381886	10.752,23	-
5	14/04/2023	0003818/2023	5	9507752	129,80	-
6	14/04/2023	0003844/2023	6	24646385	251,07	-
4	13/04/2023	0003782/2023	4	2891736	81,70	-
8	10/04/2023	0004715/2023	8	906381886	8.397,59	-
2	17/03/2023	0002760/2023	2	28971736	81,70	-
1	15/03/2023	0002647/2023	1	9507752	181,80	-
7	10/03/2023	0002718/2023	7	906381886	4.896,95	-
3	10/02/2023	0001725/2023	3	906381886	10.282,45	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	16	31/08/2023	106,17
1	14	31/07/2023	149,09
1	12	30/06/2023	88,54
1	11	30/06/2023	281,31
1	15	09/06/2023	15.764,24
1	10	23/05/2023	81,70
1	9	23/05/2023	168,60
1	13	10/05/2023	10.752,23
1	5	14/04/2023	129,80
1	6	14/04/2023	251,07
1	4	13/04/2023	81,70
1	8	10/04/2023	8.397,59
1	2	17/03/2023	81,70
1	1	17/03/2023	181,80
1	7	10/03/2023	4.896,95
1	3	10/02/2023	10.282,45